Dodawanie płatności:

1. Przejdź do modułu Dokumenty > Płatności. 

2. Wybierz przycisk „Nowa płatność”. 

3. Otworzy się okno modalne, w którym należy wypełnić pola:

• Nazwa, 

• Spółka – rozwijana lista zawierająca spółki dodane w module CRM (mają przypisane konta oraz adresy).

  4. Kliknij „Zapisz i zamknij”.

  Jakie warunki muszą być spełnione, żeby dokument trafił do modułu Płatności? 

  • Dodany dokument z typem określonym jako kosztowy. 

  • W formularzu dokumentu uzupełnione dane w polach: Brutto, Do zapłaty, Waluta (jedynie uwzględniane są faktury w domyślnej walucie Tenanta, czyli w PLN), Spółka, Kontrahent. 

  • Wybrany Typ płatności dokumentu oznaczony w tabeli słownikowej jako  „W Płatnościach”. 

  • Do dokumentu przypisany status oznaczony jako „Widoczność dokumentu w module Płatności”.

    
    Warunki dostępności dokumentu w module Płatności

    • Dodany dokument z typem określonym jako kosztowy.
    • W formularzu dokumentu uzupełnione dane w polach: Brutto, Do zapłaty, Waluta(jedynie uwzględniane są faktury w domyślnej walucie Tenanta, czyli w PLN), Spółka, Kontrahent.
    • Wybrany Typ płatności dokumentu oznaczony w tabeli słownikowej jako W Płatnościach.
    • Do dokumentu przypisany status oznaczony jako Widoczność dokumentu w module Płatności.

    
    

  Zobacz kolejny artykuł:

  Generowanie pliku przelewów - pobranie pliku płatności