Rozpisanie faktury - kontrolka Rozpisanie MPK

Konfiguracja formularza rozpisań

W konfiguratorze formularzy w module Dokumenty ustawiona kontrolka Rozpisanie MPK jako widoczna i edytowalna. W edycji kontrolki dodane pola oznaczone jako widoczne.

• Po dokonaniu próby zapisu formularza w konfiguratorze bez dodanej kontrolki Netto, pojawi się informacja o błędnie wypełnionym formularzu.
• W przypadku chęci wyboru produktu z listy zamówień w oknie rozpisania, w formularzu powinny zostać dodane dwie kontrolki: Pozycja zamówienia (wybór produktu z listy) oraz Szczegóły zamówienia (dodatkowe informacje o zamówieniu).
• W sytuacji, gdy w konfiguratorze formularza rozpisań będzie dodana kontrolka Cena jednostkowa, a będzie brakowało Ilości, zapis okna modalnego powinien zostać zablokowany, powinien wyświetlić się komunikat informujący, że należy ją dodać do formularza.
• Jeśli w konfiguratorze formularza rozpisań będzie dodane pole Ilość, a nie będzie Ceny jednostkowej, system powinien umożliwić zapis formularza.
• Aby w oknie rozpisania były widoczne wszystkie pola związane z Vat: Stawka Vat, VAT oraz Kwota Vat, należy dodać w konfiguratorze kontrolki Vat oraz Kwota Vat.

Kopiowanie wartości z formularza dokumentu do okna rozpisania
W widoku edycji dokumentu uzupełnione są pola: Netto, Projekt, Spółka, Kontrahent, Zamówienie. W oknie rozpisania, na gridzie wyboru produktów przypisanych do zamówień, w filtrach domyślnie wyświetla się Nr zamówienia wybranego w formularzu (Pole Zamówienie) przypisanego do Kontrahenta. W widoku widoczne jest konkretne zamówienie przypisane do tego Kontrahenta.

Wybór produktu

• Wyboru produktu dokonujemy w polu Produkt bądź z listy zamówień (Pozycja zamówienia).
• Po wyborze rekordu z listy zamówień wyświetlają się również: Wartość pozycji zamówienia, Pozostało z pozycji zamówienia, Przypisana wartość netto, informacja, czy pozycja zamówienia jest zamknięta.
• Jeśli w edycji produktu w module Zamówienia są uzupełnione pola: Nazwa, Ilość, Cena jednostkowa, Jednostka miary, Projekt, Budżet, Kategoria pozycji budżetu, Pozycja budżetu, po wyborze produktu w Pozycji zamówienia w oknie rozpisania zostaną te dane podstawione oraz zostanie uzupełniona Wartość pozycji zamówienia.
• W przypadku, gdy w oknie rozpisania (typu netto) są widoczne pola Cena jednostkowa oraz Ilość, pole Netto (wartość netto pozycji jako ilość*cena) zostaje zablokowane. Po zmianie wartości w Cenie jednostkowej, Netto jest modyfikowane.
• Jeśli w konfiguratorze w edycji kontrolki Rozpisanie MPK zostaną dodane kontrolki Vat oraz Brutto, w edycji dokumentu na gridzie rozpisań powinny pojawić się dwie dodatkowe kolumny: Kwota Vat i Brutto. W oknie rozpisania powinny się pojawić również pola: Brutto, Stawka Vat, Vat.

Warunki importu rozpisania z pliku

Oprócz dodawania rozpisania ręcznie oraz automatycznie istnieje również możliwość importu rozpisań z pliku xls tworzonego przez arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel:

Widoczność przycisku do importu ustala się na poziomie edycji roli, wybierając checkbox "Import rozpisań":
Opis kolumn zawartych w pliku do importu rozpisań:

• Konto księgowe – pole niewymagane, należy wybrać z listy dostępnych kodów (z uwzględnieniem stałego członu oraz słowników),
• MPK – pole niewymagane, należy wybrać z listy dostępnych kodów (z uwzględnieniem stałego członu oraz słowników),
• Słownik (1-6) – pola niewymagane, uzupełniane na podstawie kodu słownika,
• Kod kategorii – pole niewymagane, uzupełniane na podstawie kodu kategorii dodanej w module Kategorie i produkty,
• ID budżetu– pole liczbowe, niewymagane, przyjmujące wartości całkowite. Jeśli zostanie odnalezione ID, sprawdzanie numeru (gdy jest uzupełniony) zostaje pominięte,
• Numer budżetu– pola niewymagane. Budżet zostanie uzupełniony na podstawie numeru, gdy ID budżetu będzie puste,
• Nazwa pozycji budżetowej –pola niewymagane,
• ID projektu– pole liczbowe, niewymagane, przyjmujące wartości całkowite. Jeśli zostanie odnalezione ID, sprawdzanie numeru (gdy jest uzupełniony) zostaje pominięte,
• Numer projektu– pola niewymagane. Projekt zostanie uzupełniony na podstawie numeru, gdy ID projektu będzie puste,
• Kod produktu– pole niewymagane, uzupełniane na podstawie kodu produktu dodanego w module Kategorie i produkty,
• Opis– pole niewymagane,
• Kwota netto– pole wymagane, przyjmuje wartości liczbowe,
• Kwota netto do zaksięgowania– pole liczbowe, niewymagane,
• Kwota brutto– pole liczbowe, niewymagane,
• Kwota VAT– pole liczbowe, niewymagane,
• Kod rejestru VAT– pole wymagane, uzupełniane na podstawie kodu rejestru VAT,
• Stawka VAT– pole wymagane, uzupełniane na podstawie kodu stawki VAT.

Warunki automatycznego rozpisania dokumentu i zakres uzupełnianych danych

• Przycisk Auto znajdujący się nad gridem rozpisań

• Opcja Pobierz danew przycisku Akcji- należy wykonać pobranie danych ze Scanye, a następnie w przypadku uzupełnienia wszystkich wymaganych pól wykonać podpowiadanie

Jakie warunki muszą być spełnione, żeby można było automatycznie podpowiedzieć dane?

• W formularzu uzupełnione pola: Spółka, Kontrahent, Netto,
• Brak dodanych rozpisań i rejestrów Vat.

Na jakiej podstawie wybierany jest wzorzec?

Wzorzec musi posiadać zgodny typ, spółkę i kontrahenta oraz być dokumentem starszym od tego, w którym ma być wykonane automatyczne rozpisanie. W tak zdefiniowanym zbiorze posortowanym
od najnowszego do najstarszego należy szukać dokumentu, który ma taką samą wartość netto. Jeżeli taki dokument nie zostanie znaleziony, należy pominąć warunek dotyczący wartości netto i wybrać najnowszy dokument. Jeżeli żaden wzorzec nie zostanie znaleziony, pojawi się komunikat Dla wybranej spółki i kontrahenta nie ma rozpisanego dokumentu.

Które dane zostaną uzupełnione w automatycznym rozpisaniu?

W nagłówku dokumentu: 

• Właściciel,
• Jednostka organizacyjna,
• Kategoria dokumentu.

Jeżeli wzorzec posiada taką samą wartość netto, należy kwotę netto rozpisać na identyczną liczbę rozpisań z takimi samymi kwotami, jak we wzorcu. Jeżeli wzorzec nie został dopasowany na podstawie netto, to należy dodać taką samą liczbę rozpisań, jak we wzorcu oraz we wszystkich rozpisaniach ustawić netto z wartością 0.

W formularzu rozpisania:

• Konto,
• Mpk,
• Netto,
• Brutto,
• Rejestr Vat,
• Odliczenie Vat,
• Kwota Vat,
• Cena jednostkowa,
• Ilość,
• Jednostka miary,
• Odliczenie kosztów,
• Rodzaj transakcji,
• Koszty uzyskania przychodu.

Rejestry Vat zostaną dodane adekwatnie do danych zawartych w rozpisaniach.