Import rozpisań z pliku

Pobierz szablon (znajdziesz go na dole artykułu)
Skorzystaj z przygotowanego pliku Excel, aby przygotować dane do importu. Szablon zawiera wszystkie wymagane kolumny oraz przykładowe dane.

Import rozpisań z pliku

Import rozpisań umożliwia jednoczesne dodanie wielu pozycji rozpisania do dokumentu na podstawie przygotowanego pliku Excel. Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne w przypadku dokumentów zawierających dużą liczbę pozycji.

Uwaga: Funkcja importu jest dostępna wyłącznie dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia.

Jak zaimportować rozpisanie?

1. Przejdź do modułu Dokumenty.
2. Otwórz wybrany dokument.
3. Obok sekcji z rozpisaniami wybierz Importuj z pliku Excel.
   
   
4. Wskaż przygotowany plik Excel.
5. Dane zostały zaimportowane.
   
   

Wymagane uprawnienia

Przycisk Importuj z pliku Excel jest widoczny tylko dla użytkowników posiadających uprawnienie Import rozpisań.

Aby nadać uprawnienie:

1. Przejdź do Panelu administracyjnego, wybierając zakładkę Role.
2. Otwórz wybraną rolę użytkownika.
3. Zaznacz opcję Import rozpisań.
   
   
4. Zapisz zmiany.
   
   

Struktura pliku importu

Plik importu składa się z kolumn odpowiadających poszczególnym polom rozpisania dokumentu.

Pola wymagane

Do poprawnego importu należy uzupełnić następujące kolumny:

• Kwota netto

Wartość netto pozycji rozpisania.

• Kod rejestru VAT

Kod rejestru VAT zgodny z konfiguracją systemu.

• Stawka VAT

Kod stawki VAT zgodny z konfiguracją systemu.

Pozostałe kolumny są opcjonalne i można je uzupełnić w zależności od potrzeb.

Opis kolumn

• Konto księgowe

Opcjonalny kod konta księgowego zgodny z konfiguracją systemu (z uwzględnieniem stałego członu oraz słowników).

• MPK

Opcjonalny kod miejsca powstawania kosztów (z uwzględnieniem stałego członu oraz słowników).

• Słownik 1–6

Opcjonalne wartości słowników wykorzystywanych w konfiguracji systemu.

• Kod kategorii

Kod kategorii dodanej wcześniej w module Kategorie i produkty.

• ID budżetu

Identyfikator budżetu. Jeśli system odnajdzie budżet na podstawie ID, pole Numer budżetu zostanie pominięte.

• Numer budżetu

Wykorzystywany tylko wtedy, gdy pole ID budżetu jest puste.

• Nazwa pozycji budżetowej

Nazwa pozycji budżetowej, do której zostanie przypisane rozpisanie.

• ID projektu

Identyfikator projektu. Jeśli system odnajdzie projekt na podstawie ID, pole Numer projektu zostanie pominięte.

• Numer projektu

Wykorzystywany tylko wtedy, gdy pole ID projektu jest puste.

• Kod produktu

Kod produktu dodanego wcześniej w module Kategorie i produkty.

• Opis

Dowolny opis pozycji rozpisania.

• Kwota netto

Wartość netto pozycji rozpisania (pole wymagane).

• Kwota netto do zaksięgowania

Wartość netto przeznaczona do zaksięgowania.

• Kwota brutto

Wartość brutto pozycji.

• Kwota VAT

Kwota podatku VAT.

• Kod rejestru VAT

Kod rejestru VAT zgodny z konfiguracją systemu (pole wymagane).

• Stawka VAT

Kod stawki VAT zgodny z konfiguracją systemu (pole wymagane).

Ważne informacje

• Jeżeli zostanie uzupełnione ID budżetu, system nie będzie weryfikował pola Numer budżetu.
• Jeżeli zostanie uzupełnione ID projektu, system nie będzie weryfikował pola Numer projektu.
• Wszystkie kody (np. kont księgowych, MPK, kategorii, produktów czy rejestrów VAT) muszą odpowiadać wartościom skonfigurowanym w systemie.
• Dane przykładowe zawarte w szablonie pochodzą z testowego środowiska